Configurações do financeiro

Ficam na aba Configurações dentro do módulo Financeiro. São cinco sub-abas. Vale acertar as três primeiras antes de começar a lançar.

Cat. Receita e Cat. Despesa

As categorias classificam cada lançamento e são a base do DRE e dos relatórios.

• Nova categoria — nome e tipo (Receita ou Despesa).
• Cada categoria pode ter subcategorias (Insumos → Descartáveis, Injetáveis). No lançamento, a subcategoria só aparece se a categoria tiver filhas.
• Criar categorias padrão monta uma lista inicial pronta para clínica, que você ajusta depois.
• Renomear uma categoria atualiza todos os lançamentos dela. Excluir só é permitido quando ela não tem lançamento.

Contas

As contas são os lugares onde o dinheiro fica: caixa da recepção, conta corrente, conta da maquininha.

• Nova conta — Nome (ex.: "Conta principal"), Agência, Conta, Tipo, Saldo inicial e Dia do saldo (o dia do extrato de onde saiu o valor).
• O saldo anda sozinho: tudo o que for pago depois do dia do saldo com essa conta de destino (receita) soma, e o que sair por ela como conta de origem (despesa) desconta. Venda no cartão entra quando a maquininha repassa, na conta escolhida em Conta onde ela deposita no cadastro da maquininha. Lançamento sem conta não mexe no saldo.
• Conferiu o extrato e quer recomeçar dali? Em Editar conta, digite o Saldo atual: ele vale como o saldo de hoje e só o que for pago depois passa a contar.

Comece com duas

Um Caixa (dinheiro em espécie) e uma Conta bancária já resolvem a maioria das clínicas. Crie uma conta por maquininha só se quiser conferir o repasse de cada operadora separadamente.

Maquininhas

Cadastre cada maquininha para que o registro de pagamento no cartão saiba de qual operadora veio e qual taxa foi descontada.

• Nome (ex.: "Stone balcão") e Operadora (Stone, Cielo, Rede...).
• Taxas — uma linha por condição: Descrição (débito, crédito à vista, crédito 2x...) e a Taxa em %. Use Adicionar taxa para cada condição que a operadora cobra.

Ao receber no cartão, você escolhe a maquininha, a bandeira, as parcelas e a condição/taxa; o sistema calcula o líquido para a conciliação.

Notificações

Dias de antecedência para o aviso de despesa a vencer. Vale como padrão para as despesas que têm Avisar antes de vencer ligado.